Het systeem is in staat zgn. kasstaten aan te maken. Kasstaten geven voor een bepaalde locatie een overzicht van de financiële situatie. Eenvoudig geformuleerd bieden kasstaten een overzicht van hoeveel geld er op die locatie ‘in kas' is. De kasstaten kunnen worden gebruikt om de link met externe boekhoudkundige systemen te vereenvoudigen en het geldverkeer binnen de bibliotheek vanuit het automatiseringssysteem te beheren.
Om u in staat te stellen dergelijke kasstaten aan te maken, biedt het systeem u de mogelijkheid één of meerdere zgn. profielen te definiëren. Deze profielen worden gebruikt om de kasstaten volgens een bepaald regelwerk aan te maken; aan elk profiel kunt u nl. een aantal kenmerken koppelen. Deze kenmerken bepalen mee het uitzicht en de inhoud van de kasstaat.
Als u deze menu-optie kiest, verschijnt een invoerscherm. Als u reeds profielen hebt gedefinieerd, verschijnt direct een overzichtscherm:
:Selecteer een code en kies deze optie om de gegevens te wijzigen.
:Selecteer een code en kies deze optie om de code te verwijderen.
: Kies deze optie om een nieuwe code in te voeren. Vervolgens verschijnt een invoerscherm
Geef het profiel een naam en klik op
Periode aansluitend: Geef aan of de periode aansluitend moet zijn.
Locatie of instelling: Voer de instellings- en/of locatiecode in.
Kassa(‘s): Voer de code van de kassa in waarvoor de kasstaat geldt. Voer een “*” in als u alle kassa's wilt opnemen.
Beginsaldo interactief: Geef aan of het beginsaldo interactief is, dit wil zeggen of het beginsaldo aangepast mag worden. Als dat niet het geval is neemt het systeem het saldo over van de vorige kasstaat.
Herhalingen toegestaan: Geef aan of herhalingen zijn toegestaan. Dit houdt in dat de kasstaat meerdere malen mag worden aangemaakt.
Aant. regels/pag.: Voer het aantal regels in dat per pagina moet worden afgedrukt.
Aantal tekens/lijn: Voer het aantal tekens in dat per regel moet worden afgedrukt.
Linkermarge: Voer het aantal tekens in dat als linkermarge moet worden gehanteerd.
Automatische export (ERP) bij dit profiel: vink deze optie aan als het profiel gebruikt moet worden voor de automatische ERP export.
Export formaat: Dit veld is voor toelomstig gebruik.
In deze sectie kunnen parameters ingesteld worden gerelateerd aan vrije (terug)betalingen en ontvangsten in AFO 417.
Nadat deze optie is gekozen verschijnt een invulscherm:
toestaan invoer van een referentie nr: Als deze optie is aangevinkt staat er op het scherm voor vrije betalingen in AFO 417 een extra veld waar een rekeningnumer of referentienummer kan worden ingevuld.
Geldige vrije betaaltypen: Wanneer betaaltypen zijn gedefinieerd in AFO 494 – Codes, dan staan deze hier in het selectievak. Geldige betaaltypen kunnnen naar rechts verplaatst worden. Als niets wordt gedefinieerd, wordt uitgegaan van "contant". De hier geselecteerde typen verschijnen op het scherm voor vrije betalingen in
AFO 417.
Geldige terugbetalingstypes: Wanneer typen voor terugbetalingen zijn gedefinieerd in AFO 494 – Codes, dan staan deze hier in het selectievak eveals het type "contant". Geldige betaaltypen kunnnen naar rechts verplaatst worden. De hier geselecteerde typen verschijnen op het scherm voor vrije betalingen in AFO 417.
Credit card betalingen toegestaan voor contributie: Als deze optie is aangevinkt kan contributie ook electronisch betaald worden. Als dit niet is aangevinkt en electronisch betalen wel geactiveerd is, dan kan dit alleen gebruikt worden voor alle andere kostenposten dan contributie.
· Document control - Change History
Version |
Date |
Change description |
Author |
1.0 |
June 2008 |
creation |
|
2.0 |
November 2009 |
textual improvements; new cash codes; new menu option for misc payments and refunds; additions for ERP export |
|
3.0 |
April 2010 |
New screen layout cash desk list descriptions; tax % |
|